Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое проп-трейдинг, начинаем!
Вступление
Собственная торговля (также известная неофициально как Prop-трейдинг) относится к случаям, когда финансовое учреждение, такое как коммерческий банк, брокерская фирма или даже инвестиционный банк, напрямую торгует или инвестирует в деятельность на фондовом рынке. Эти организации могут торговать облигациями, акциями, товарами, производными, валютой и другими инструментами.
Эти учреждения используют собственные средства для торговли и инвестирования на фондовом рынке, а не деньги своих клиентов. Таким образом, помимо комиссии за обработку сделок для своих клиентов, они также могут получать полную прибыль от участия в сделках.
Проп-трейдинг имеет несколько преимуществ, которые я собираюсь выделить.
Большинство проп-трейдинговых фирм, предоставляющих удаленную торговлю, вообще не регулируются. Это палка о двух концах, потому что это одновременно и хорошо, и плохо. Отсутствие регулирования означает, что эксплуатационные расходы меньше. Недостатком является то, что без регулирования вы рискуете потерять свой капитал в любой момент, особенно если принципалы мошенники.
Поэтому вам следует провести некоторые исследования и тщательную проверку биографических данных компании и менеджеров. Если вы обнаружите какие-либо проблемы с добросовестностью или честностью, спросите себя, готовы ли вы пойти на такой риск. Более того, отсутствие регулирования означает, что один-единственный мошенник может поставить под угрозу всю фирму.
Хорошо то, что депозит может быть очень маленьким, и приличный трейдер может получать 100% прибыли от капитала в месяц.
Для исключительных трейдеров с отличными торговыми стратегиями существует высокая вероятность того, что кто-то в бэк-офисе усердно работает над расшифровкой вашей стратегии. Есть случаи, когда фирмы используют стратегии клиентов и обучают их компьютерам с помощью машинного обучения.
Как работает Prop компания?
Торговая компания, как упоминалось ранее, обычно представляет собой крупное финансовое учреждение, непосредственно участвующее в деятельности фондового рынка. Проп-трейдинг происходит, когда торговый отдел в финансовом учреждении использует ресурсы и счета фирмы для проведения саморекламных денежных сделок. Эти сделки часто носят спекулятивный характер и осуществляются с помощью ряда деривативов или других сложных инвестиционных инструментов.
Однако в сделках участвует не фирма как единое целое, а через проп-трейдеров. Проп-трейдер заключает соглашение с организацией как независимый трейдер, а не сотрудник или клиент, для проведения дневных сделок через счет компании. Сделки осуществляются за счет средств компании.
Однако, чтобы стать проп-трейдером, вы должны сначала внести сумму, которую обычно называют вкладом в риск. Ваш вклад в риск определяет, какое кредитное плечо вам дает компания. Я уверен, вам интересно, почему это называется вкладом в риск. Это связано с тем, что любые убытки, понесенные во время сделки, компенсируются депозитом трейдера (вкладом в риск).
Вклад в риск показывает, что вы заботитесь об интересах компании, и вы не будете участвовать в чрезвычайно рискованных сделках, потому что вы также потеряете свои деньги. Компания, а не проп-трейдер, является стороной каждой сделки с акциями, и поэтому именно она несет любые убытки в любой сделке.
Заключение
Вступление
Собственная торговля (также известная неофициально как Prop-трейдинг) относится к случаям, когда финансовое учреждение, такое как коммерческий банк, брокерская фирма или даже инвестиционный банк, напрямую торгует или инвестирует в деятельность на фондовом рынке. Эти организации могут торговать облигациями, акциями, товарами, производными, валютой и другими инструментами.
Эти учреждения используют собственные средства для торговли и инвестирования на фондовом рынке, а не деньги своих клиентов. Таким образом, помимо комиссии за обработку сделок для своих клиентов, они также могут получать полную прибыль от участия в сделках.
Плюсы проп-трейдинга
Проп-трейдинг имеет несколько преимуществ, которые я собираюсь выделить.
1. Увеличение прибыли:
Проп-трейдинг позволяет учреждениям получать более высокую прибыль, чем когда они действуют в качестве брокера и получают только комиссионные.2. Инвентаризация ценных бумаг:
Проп-трейдинг позволяет фирме запасаться акциями/ценными бумагами. Эти запасы могут быть проданы клиентам, когда рынок станет неликвидным или когда станет сложнее покупать или продавать ценные бумаги на открытом рынке.3. Собственные торговые фирмы предлагают скидки:
Скидки определяются как компенсация, предоставляемая при добавлении Ликвидности На рынок. Все проп-трейдинговые фирмы предлагают скидки, которые вы вряд ли получите как розничный клиент.4. Собственные торговые фирмы предлагают хорошую поддержку:
Из-за характера бизнеса фирмы, занимающиеся проп-трейдингом, обычно представляют собой сплоченные операции, в которых участвует всего несколько человек. Это означает, что поддержка клиентов осуществляется быстро, и любые вопросы можно решить с помощью простого телефонного звонка. В отличие от торговли через розничного брокера, у которого тысячи, если не миллионы клиентов, иногда обращение в службу поддержки клиентов может разочаровать из-за длительного времени ожидания.5. Собственная торговля включает кредитное плечо:
Это означает, что помимо множества открытых ордеров, у вас также может быть несколько исполненных ордеров.Использовать ограничений обычно не соблюдается строго в большинстве частных фирм, особенно если у вас есть послужной список, охватывающий несколько лет.6. Собственная торговля хороша для обеспечения ликвидности через открытые ордера:
Если вы обычно торгуете в основном открытыми позициями, то проп-трейдинг будет лучшим вариантом, чем розничный клиент. Некоторые проп-трейдинговые фирмы позволяют вам иметь более тысячи открытых ордеров одновременно.7. Prop Trading предлагает легкий вход в торговлю для трейдеров с недостаточным капиталом:
Если у вас есть менее 25 000 долларов США для инвестирования, то вам может подойти собственный счет. Это потому, что ваша покупательная способность может превышать все, что вы получаете в качестве розничного клиента.8. Собственные торговые фирмы позволяют диверсифицировать и снизить риск:
Даже если у вас большой банковский счет, проп-трейдинг все равно может быть жизнеспособным вариантом. Вы можете иметь небольшой депозит, а затем использовать прибыль (капитал, который вы можете позволить себе потерять), и инвестируйте остаток своего капитала в акции или взаимные фонды для прироста капитала.9. Фирмы Prop Trading предлагают несколько торговых платформ:
Одним из огромных преимуществ фирм, занимающихся проп-трейдингом, является то, что они позволяют вам выбирать между несколькими платформами. Это огромное преимущество, потому что, как розничный торговец, вы, как правило, привязаны к тому, что предлагает вам розничная фирма.10. Prop Trading предлагает большие списки инвентаря для коротких продаж:
Чтобы эффективно продавать без покрытия, сначала вам нужно найти акции, и фирмы, занимающиеся проп-трейдингом, позволяют вам это сделать. Как розничный клиент, у вас могут быть ограниченные возможности найти акции и продать без покрытия. Некоторые акции могут находиться в пороговом или труднодоступном списке и могут быть недоступны для коротких продаж.Минусы проп-трейдинга
Как и все в жизни, проп-трейдинг также имеет несколько недостатков, которые я собираюсь выделить в этом разделе.1. Частные фирмы менее регулируются, чем розничные брокеры:
Большинство проп-трейдинговых фирм, предоставляющих удаленную торговлю, вообще не регулируются. Это палка о двух концах, потому что это одновременно и хорошо, и плохо. Отсутствие регулирования означает, что эксплуатационные расходы меньше. Недостатком является то, что без регулирования вы рискуете потерять свой капитал в любой момент, особенно если принципалы мошенники.
Поэтому вам следует провести некоторые исследования и тщательную проверку биографических данных компании и менеджеров. Если вы обнаружите какие-либо проблемы с добросовестностью или честностью, спросите себя, готовы ли вы пойти на такой риск. Более того, отсутствие регулирования означает, что один-единственный мошенник может поставить под угрозу всю фирму.
2. Риск потери денег:
Как проп-трейдер, ваш депозит не застрахован и подвержен мошенничеству и другим деловым рискам. Это в основном из-за отсутствия или минимального регулирования. Из-за этого рекомендуется вносить только ту сумму, которую вы можете позволить себе потерять. С другой стороны, розничные клиенты застраховали свои деньги из-за строгого регулирования розничных фирм.Хорошо то, что депозит может быть очень маленьким, и приличный трейдер может получать 100% прибыли от капитала в месяц.
3. Собственные торговые сборы высоки:
Большинство торговых фирм взимают плату за программное обеспечение, которое вы используете, особенно если вы торгуете удаленно. Ежемесячная плата обычно начинается примерно с 200 долларов США только за программное обеспечение. По сравнению с комиссиями, которые платят розничные клиенты, вы можете найти комиссию за проп-трейдинг возмутительной.4. Проп-трейдинг — это в основном дневная торговля:
Несмотря на то, что собственная торговля предлагает высокое кредитное плечо, это обычно относится только к дневной торговля. Если вы решите держать позицию на ночь, то, скорее всего, вы не получите большого кредитного плеча. Более того, большинство проп-фирм предлагают только дневную торговлю.5. Частные фирмы могут украсть вашу интеллектуальную собственность:
Для исключительных трейдеров с отличными торговыми стратегиями существует высокая вероятность того, что кто-то в бэк-офисе усердно работает над расшифровкой вашей стратегии. Есть случаи, когда фирмы используют стратегии клиентов и обучают их компьютерам с помощью машинного обучения.
Как работает Prop компания?
Торговая компания, как упоминалось ранее, обычно представляет собой крупное финансовое учреждение, непосредственно участвующее в деятельности фондового рынка. Проп-трейдинг происходит, когда торговый отдел в финансовом учреждении использует ресурсы и счета фирмы для проведения саморекламных денежных сделок. Эти сделки часто носят спекулятивный характер и осуществляются с помощью ряда деривативов или других сложных инвестиционных инструментов.
Однако в сделках участвует не фирма как единое целое, а через проп-трейдеров. Проп-трейдер заключает соглашение с организацией как независимый трейдер, а не сотрудник или клиент, для проведения дневных сделок через счет компании. Сделки осуществляются за счет средств компании.
Однако, чтобы стать проп-трейдером, вы должны сначала внести сумму, которую обычно называют вкладом в риск. Ваш вклад в риск определяет, какое кредитное плечо вам дает компания. Я уверен, вам интересно, почему это называется вкладом в риск. Это связано с тем, что любые убытки, понесенные во время сделки, компенсируются депозитом трейдера (вкладом в риск).
Вклад в риск показывает, что вы заботитесь об интересах компании, и вы не будете участвовать в чрезвычайно рискованных сделках, потому что вы также потеряете свои деньги. Компания, а не проп-трейдер, является стороной каждой сделки с акциями, и поэтому именно она несет любые убытки в любой сделке.
Заключение