Эмоции играют в трейдинге большую роль и напрямую влияют на результаты трейдера. Зарабатывающие трейдеры умеют контролировать свои эмоции, в то время как новички совершают в основном эмоциональные сделки - ими руководит азарт, страх и жадность.
Успешные трейдеры торгуют на основе своей торговой системы, которая включает в себя основания для сделок и четко прописанный риск-менеджмент. Создать такую систему должен каждый трейдер, который хочет зарабатывать, на основании статистики своих сделок.
Трейдер, как и любой человек, подвержены эмоциям, но успешный трейдер может вовремя распознать момент, когда эмоции берут над ним верх и не позволяют ему совершать сделки по торговой системе.
Причины, которые могут привести к эмоциональным сделкам:
Более подробно про психологию и эмоции в трейдинге будет в следующих статьях.
Успешные трейдеры торгуют на основе своей торговой системы, которая включает в себя основания для сделок и четко прописанный риск-менеджмент. Создать такую систему должен каждый трейдер, который хочет зарабатывать, на основании статистики своих сделок.
Трейдер, как и любой человек, подвержены эмоциям, но успешный трейдер может вовремя распознать момент, когда эмоции берут над ним верх и не позволяют ему совершать сделки по торговой системе.
Причины, которые могут привести к эмоциональным сделкам:
- Несерьезное отношение к трейдингу. Некоторые начинающие трейдеры воспринимают трейдинг как азартную игру, в которой можно быстро и легко заработать деньги. Действительно можно, но при таком подходе также быстро и легко можно потерять свой депозит. Успешные трейдеры относятся к трейдингу как к работе, где нужно выполнять определенные правила (торговать по собственной торговой системе), чтобы "получать зарплату" (быть в плюсе). Исход в одной конкретной сделке действительно в большей степени определяется случайностью. Вы могли отторговать подобную ситуацию успешно сотни раз, но именно в этот момент может что-то пойти не так и сделка будет убыточной. Однако в этом случае вы всего лишь выйдете из сделки по стоп-лоссу, который заранее установили для себя, согласно вашему риск-менеджменту. Успех на дистанции определяется только мастерством трейдера, но не случайностью. Очень важно при этом уделять особое внимание фазам рынка и подстраивать свою торговую систему под них. Сложно говорить о каком-либо мастерстве трейдера, который торговал без стоп-лоссов на растущем рынке и был в плюсе какое-то время, но все потерял, продолжая торговать по такой системе, когда рынок ушел в боковик.
- Серия убыточных сделок. Если вы вышли по стоп-лоссу в нескольких сделках, следуемых друг за другом, необходимо прислушаться к себе и понять, можете ли вы дальше торговать по своей торговой стратегии или будете совершать эмоциональные сделки с сомнительными основаниями в надежде отбить убыток. После серии убыточных сделок возможны и другие реакции - вы можете пропускать хорошие сделки, которые соответствуют вашей торговой системе, боясь убытка или рано фиксировать прибыль. Если эмоции берут над вами верх, необходимо взять паузу и проанализировать свои сделки, чтобы понять причины неудач. Также рекомендуется понизить объемы, поскольку могла измениться фаза рынка, к которой вы еще не успели привыкнуть, тем самым вы снизите риски. Новичкам может помочь полностью прекратить торговлю в этот день и сосредоточиться на анализе сделок и своей торговой системы. Более опытные трейдеры, которые контролируют свои эмоции, обычно продолжают торговлю, возможно снизив объемы. При этом их цель не отбивание убытка, а правильная отработка ситуаций в соответствии со своей торговой системой.
- Крупный убыток. Даже трейдер с четко прописанным риск-менеджментом не застрахован от крупных потерь в одной сделке. Причин на это может быть множество: проскальзывание стопа, зависание биржи на большой волатильности, отключение интернета и т.д. Новички, не использующие стоп-лоссы, чаще других подвержены этому. Бывают моменты, когда фактический убыток в разы превосходит предполагаемый. Допустим, вы хотели закрыть сделку по стоп-лоссу в -1%, но за счет резко возросшей волатильности ваш убыток в моменте составляет -5%, что в 5 раз больше предполагаемого. При этом вы либо не успели поставить стоп-лосс, либо решили оставить его "в уме" и закрыть сделку руками, когда увидите -1%. Даже у опытных трейдеров может возникнуть ситуация, при которой они не могут сразу закрыть убыток, который в 5 раз превышает предполагаемый. Трейдер смотрит на постоянно растущий убыток и мозгу нужно время, чтобы осознать это. Спустя несколько секунд трейдер закрывает убыток уже не в -5%, а в -10%. Поэтому новичкам необходимо сразу выставлять стоп-лосс при открытии позиции. После крупного убытка трейдер необходимо понять, что он вряд ли сможет отбить его одной следующей сделкой. Ему нужно определить время, за которое он сможет это сделать. Нужно понимать, что могут потребоваться недели, а то и месяцы, для того чтобы отбить убыток от одной сделки. Если вы не можете торговать по своей торговой системе после крупного убытка, необходимо взять паузу до тех пор, пока вы не успокоитесь эмоционально и не составите план.
- Серия прибыльных сделок или одна сделка с прибылью, превышающей предполагаемую. Трейдер, заработавший большую сумму за одну или несколько сделок, также подвержен мешающим торговле эмоциям, как и трейдер потерявший большую сумму. В таком случае у трейдера может возникнуть эйфория и он может перестать следовать своей торговой стратегии, заходя в сомнительные сделки и рискуя заработанной прибылью. В таком случае, трейдеру необходимо либо вывести прибыль на другой счет (например, на спотовый счет, если вы торгуете фьючерсы), либо снизить объемы, либо вовсе прекратить торговлю до тех пор, пока он не успокоится эмоционально.
Более подробно про психологию и эмоции в трейдинге будет в следующих статьях.
