Smart Money часть 2

[Vlad]

Существует множество причин, почему розничные трейдеры теряют на рынке:

• Использование больших кредитных плечей.
• Покупка на хаях.
• Sit out losses.
• Игнорирование стоп-лоссов.
• Усреднение в убыточных сделках.
• Жадность.
• Надежда.
• Страх.
• Использование большого количества индикаторов.
• Торговля без знаний.
• Отсутствие реального торгового плана.
• Нетерпеливость в сделках.

Ретейл трейдеры часто считают, что все дело в техническом анализе, профессионал в это же время всегда понимает общую картину и ищет, что делают умные деньги. Исходя из этого, наша цель — найти следы умного умного капитала, а понимание ликвидности и знание рыночной структуры поможет нам максимально качественно отработать свой сетап.
Поэтому перед тем как торговать ликвидность — нужно перестать быть ликвидностью!

Swing high/low​

Swing high — свечной паттерн, который состоит из трёх свечей, центральная — самый высокий максимум и крайние свечи (прилегающие к ней) имеют максимумы ниже.

Swing low — cвечной паттерн, который состоит из трёх свечей, центральная — самый низкий минимум, крайние свечи (прилегающие к ней) имеют минимумы выше.

Swing high/low.

SFP(Swing Failure Pattern)​

Раньше, когда мы торговали технический анализ, использовали термин — «ложный пробой«. В Концепции Смарт Мани существует схожая механика, которая называется Swing Failure Pattern. Инструмент действительный после образование Equal high/low, как ликвидности. SFP подразумевает сбор ликвидности за low/high, и закрытие выше нижней точки свечу, которая сформировала Swing. В этом инструменте ключевую роль играет фитиль свечи, так как именно он собирает ликвидность, а сама свеча закрывается выше свинга/ниже свинга.

SFP.
SFP лучше всего и безопасней использовать как дополнительный фактор. Есть два варианта торговли используя этот инструмент:

• После того, как закрылась SFP открывается позиция со стопом за нижнюю точку.
• От зоны интереса(POI), куда придет тень SFP свечки — вход достаточно опасный и рискованный.

Wick​

Так же, снятие ликвидности может происходить благодаря Wick свечи. Как и SFP главным в этом инструменте является фитиль свечи, который снимает зону ликвидности, от чего можно увидеть резкий разворот. По сути, когда накапливается ликвидность, ожидаем ее сбор и с помощью инструментов, таких как Wick, ищем точку открытия позиции.

Wick.
С этим инструментом оптимальная точка входа будет 0.5 уровень(по Фибоначчи) фитиля, стопы выставляются за фитиль, таким образом мы получаем хороший R:R (risk to reward) и безопасную позицию.

Imbalance​

Возникновение дисбаланса между ордерами на покупку и продажу. На графике это отображается как не перекрытая зона импульсного движения, где импульсная свеча означает, что был проторгован большой объем крупным игроком. Для восстановления баланса на рынке такой игрок будет провоцировать движение, которое бы перекрыло полностью зону имбаланса(full fil).

Imbalance
Имбаланс не служит точкой для входа, по большей части является магнитом для цены, опираясь на это, можно анализировать и в паре с инструментами, например, Ордер Блок, после чего искать точку входа. Оптимальный вход будет так же — 0.5 уровень по Фибоначчи.

Smart Money словарь​

Здесь предтавлены основные термины для использования Smart Money Concept.

Retail traders — розничные трейдеры, трейдеры технического анализа.
MS ( Market Structure) — Маркет структура, структура рынка.
СHoCH — Cлом структуры, смена тенденции цены.
Bos — обновление максимумов ( при восходящем тренде) и минимумов (при нисходящей), подтверждение структуры.
IMB — имбаланс, пустые зоны, которые оставляет за собой цена после импульсного движения.
OB — ордерблок.
Breaker — Прошитый резким движением (импульсом) цены ордерблок.
FVG — разрыв справедливой стоимости.
RR — соотношение риска и прибыли.
POI — зона интереса.
RTO -return to origin.
FTA — первая проблемная зона.
SFP — ложный пробой максимума или минимума предыдущего свинга.
TF — таймфрейм.
HTF — старший тайм-фрейм.
LTF — младший тайм-фрейм.
PDH — максимум предыдущего дня.
PDL — минимум предыдущего дня.
PWH — максимум предыдущей недели.
PWL — минимум предыдущей недели.
DO — открытие дня.
WO — открытие недели.
MO — открытие месяца.
YO — открытие года.
EQH — ровные вершины, за которыми ликвидность в виде стоп-приказов ретейл трейдеров.
EQL — ровные низы, за которыми ликвидность в виде стоп-приказов ретейл трейдеров.
SL — стоп лосс, остановка потери.
FIb — фибоначи.
WICK — свеча с длинной тенью, которая снимает ликвидность, стопы.
Сквиз — быстрый рост или падение цены.
Range — бокове движение цены в определенный период без обновления максимумов и минимумов.
Deviation (девиация) — ложный выход, за границы ренджа.
EQ — (equlibrium) — середина ренджа.
ТВХ— точка входа.
Take Profit— забрать прибыль.
FU — f*ck you move.
STB — свип (манипуляция) ликвидности, продажа актива перед ростом.
BTS — cвип (манипуляция) ликвидности, покупка актива перед падением.
AMD (accumulation manipulation distribution) — накопление, манипуляция, распределение ( distribution)